코인전도사 이샌

안녕하세요.
경제&암호화폐 블로거 이샌 입니다

미국 트럼프 대통령은 폭락하는 유가를
진정시키기 위해 '유가전쟁' 중인 러시아와
사우디 간의 구도에 개입했지만 양국의
갈등을 해소하기엔 역부족인가보다.

끝내 사우디아라비아와 러시아는 원유감산
책임소재를 두고 격하게 공방을 벌인끝에
오는 6일에 산유국간의 화상회의가 예정되었지만
9일로 미뤄지게 되었다.

현재 미국은 세계최대 산유국이다. 그러나
OPEC 이나 OPEC+ 에 회원국이 아니기에
세계주요산유국들이 감산에 들어간다해도
그에 따라야 할 의무가 없다는거다.

미국은 국가재정이 원유에 묶여있지가 않지만
러시아와 사우디경우 산업 면에서
원유에 의존하며 국가재정의 상당부분을
원유 수출을 통해 마련하고 있다.

저번글에도 재정균형유가에 대해 글을
남겼는데 사우디의 재정균형유가는 83달러로
왕정을 유지하기위해 퍼주기식 복지 등의
비용이 만만치가 않다. 러시아는 예전
원유전쟁의 교육을 통해 재정균형유가를
48달러로 낮춰놓았다.

미국은 에너지 의존국가가 아니기에 셰일업계
몇 개 망해도 달러를 풀어서 살리면 그만이고
이번 트럼프의 경기부양책의 가장많은
수혜를 받을 기업들이 항공업과 에너지기업들이다
2014년에는 셰일원가가 더 높은 시절이었지만
국제유가 배럴당 20달러에서도 셰일산업은
망하지않고 오히려 신기술 개발 등
더 성장하는 계기가 되었다.

그렇기에 사우디가 어려운 상황을 겪지
않을까 보는데요 이번 유가전쟁이 감산합의가
된다면 미국이 좋아질거라 생각됩니다.
감산합의가 가령 된다해도 바로 시행 될수도
없을 뿐더러 공급 대비 수요감소 까지
막을 수는 없겠다. 러시아나 사우디는
오로지 자국의 원유를 팔아서 재정적자를
보전 할 수 있을거같기에

유가전쟁으로 우리나라는 원유를 수입해 정제해서 파는 정유화학 산업이 발달한 나라이다.
국내수출분야에서 석유화학과 석유제품이
반도체와자동차의 뒤를 이어 많은 비중을
차지하고 있다 . 그래서 정제마진이 중요한데
현재 20달러선인 국제유가는 정제마진이
마이너스까지 몰린 상황이다.

사실 유가가 하락하면 가격영향으로 수요가
증가하는게 일반적이지만 이번 사태로
수요급감현상이 벌어져 정유사들은
사상초유의 상황을 겪고 있다. 원유 운송비
또 한 작년 초 대비 2배 상승하여
큰 부담을 안게 되었다.

가격이 싸진다고 해서 무조건 좋은게 아니라
수급상황에 따라 적정가격이 유지되어야한다는거다. 20달러선이 오래
지속화 된다면 국내 정유화학,조선업이
큰타격을 입을 수 있다.

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국제유가는 코로나 확산으로 원유수요가
급감하며 러시아와 사우디간 유가전쟁까지
겹치면서 최근 잇따른 폭락세와 WTI는 배럴당
20달러 이하를 맛보기도 했었다.

미국 트럼프대통령은 2일 현지시간 트위터를
통해 사우디와 러시아가 며칠 안에
합의를 통해 1천만배럴을 감산 할것으로
예상한다고 밝혔다.

트럼프의 트윗이 나간 뒤 OPEC 과 OPEC+ 간
긴급회의 소집을 요청했다. 감산 기대감에
국제 유가는 즉각 반응하며 장중 30% 를
웃도는 상승세를 보여주었다.

WTI는 24.67% 로 거래를 마쳤으며 브렌트유는
21.02% 로 상승하며 거래를 마쳤다.
이 날 트럼프의 언급이 기폭제로 작용하게되어
유가를 끌어올리게 되었다.

자본시장에는 좋은 소식이 될 수도 있지만
아직 미국의 코로나 확진자는 다음주에도
더늘어날것이라고 예상되며 중국 또 한
확진자 감소한다는 통계가 거짓으로
밝혀진 이상 아직은 회복가능성을 열어
둘 수가 없어 투자는 보류한다.

요새는 주식은 그저 단기적으로
단타치는거 밖에 안되는거같고 단타치는
기술이 부족하면 그저 비트코인 만 장기적으로
매수 하는게 나을지도 모르겠다.
저 처럼 아직은 회사다니면서 부업으로 하시는분들은 단타치기가 어려우니
현금 확보하면서 장투가 낫다고 본다 .

돈은 물 흐르듯 결국 자산이 이동이 생기고
안전자산에서 위험자산으로 흐르게 되어있다.
그렇기 때문에 채권시장이 안정화되어야
주식시장에 돈이 유입이 되고 주식시장이
안정화 되어야 더 위험자산으로 분류되는
암호화폐 쪽으로 돈이 들어 올 수있는거다.

위험자산 일 수록 자산의 규모는 작고 가격의
변동폭 또 한 크다.

결국 시장에 풀린돈이 어마어마하게 많기
때문에 이 돈은 결국 암호화폐 시장까지
한 번은 끌어올려주고 날이 분명 올거라 생각한다.

근래에 자영업자들이랑 일자리를
잃어버리는 사람들의 주식계좌가 늘어나고
있다고 하는데 그만한 이유는 마지막이라고
생각하면서 앞으로 일자리를 구할 지 없을지
코로나 때문에 심리적 불안감에 의한거다

자영업자도 경기가 금방 좋아질거같지
않다는 생각에 들어오고 있다는 건
단기적 수익을 위한 자산이기에 우리가
여기에 덩달아 같이 들어오게 되면 위험하며
실패할 확률이 높은 자산에 속한다.

최근 미국은 우리나라를 포함하여 말레이시아,인도네시아까지 통화스와프를
했는데 이 말레이시아,인도네시아까지
한다는건 진짜 미국이 지금 어렵다라는걸
시장에 반증한거다. 돈으로 코로나를
잠시 가리고 있을 뿐..

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한동안 국제유가는 저유가 시대를 맞이하게 됐다

지난 6일(현지시간) 사우디아라비아가
주도하는 OPEC과
러시아등 비OPEC+ 산유국들의 코로나19
사태에 대응하기 위한 추가 감산합의에 실패했다.

OPEC 및 OPEC+ 은 하루평균 150 만 배럴을
추가로 감산하는 방안을 놓고 협상을 벌였지만
끝내 러시아의 동의를 얻지 못하게 되었다.

추가 감산은 물론 이 달말 종료하는 기존
감축량에 대한 기간연장도 합의점을
찾지 못하였다. 지난 7일.서부텍사스산원유 WTI는
전 거래일대비 배럴당 10.1 % 떨어진
41.28달러에 장을 마감하게 되었으며
앞서 OPEC의 추가감산에 실패했기때문이다.

원유는 우리일상과도 밀접한 관계가 있기에
국제유가 흐름에 대해 주목 해야한다.
중국은 미국을 제치고 세계최대 원유 수입국이다.

현재 중국은 코로나사태로

석유수요가 급감하며 이러한 문제는
전세계적으로 확산되고 있는 상황으로써
중국에서의 문제가 해결되지 않는다면
국제 유가는 20달러선으로(저유가) 붕괴
될 수있다는 전망이 제기되고 있다.

현재 유가를 좌지우지하는 국가는
OPEC의 사우디가 아닌데요. 사우디가
과거에는 OPEC을 결성하고 오일쇼크로
전세계를 공포로 몰아넣기도 했는데요.

지금은 미국의 셰일혁명을 통해 원유시장을
좌지우지하고 에너지패권을 잡아가고 있지요
사우디는 2015년 유가급락이 시작되면서
사우디의 치킨겜에 외화보유도 점차 감소하게되었다. 2014년 11.28일
OPEC회의에서 미국셰일과의 전쟁을
선포하게 되고 사우디는 유가를 후려치기 한다.

결국 사우디는 원유손익분기점인 25달러임에도
불구하고 미국셰일혁명을 저지하지 못했다.
OPEC 과의 치킨게임에서 많은
셰일업자들이 파산을 하였었다.

그 후 2년 뒤 미국의 원유생산은 다시
활기를 찾으며 새로운기술로 채산성을
낮추기 시작했다.

한편 사우디는 석유의존국가를 탈피하기위해
사막 속 스마트도시 네옴 프로젝트,비젼펀드투자,
무기수입, 복지 등
추진하고 있었지만 돈이 부족하여 사우디의
아람코가 주식에 상장을 하게 되었습니다.

사우디의 균형재정유가는 80달러가 넘으며
채산성 또 한 25달러로 최고수준이지만
재정지출이 심하여 경제는 어려워졌다.

그에 반해 러시아는 균형재정유가가
50달러도 되지않고 있기에 추가감산 협상에서
반대한 이유이기도 한거같다.

사우디의 균형재정유가가 80달러가 넘지만
현재 유가는 40달러 선이라 굉장히
어려운상태로 보여진다.

러시아는 현재 사우디와는 다르게 러시아- 독일 노드스트림 가스관을 통해 유럽에 에너지공급망을
터 논 상태이다. 이에 미국셰일가스는 유럽에
공급하기가 어려운점이 셰일채산성과 운송비용이
크기 때문에 효율적이지 못한 셈이다.

중동국가들도 배를 통해 운송하기 때문에
미국과 경쟁하게 만든다.
트럼프는 친인사쪽인 공화당이고 공화당의
뒤에는 석유재벌들이 있기에 이란제재를
통해 원유공급을 묶어버리면서 유가를 올려
셰일산업을 키워 미국의 일자리창출과
경제성장의 동력이 될 수있기 때문이다.

현재 셰일오일채산성이 40달러까지 커버할 수
있을만큼 기술이 좋아졌다.그러기에
사우디의 원유감산이 미국에게 남아도는
셰일오일파는게 이득인셈.

이러한 유가하락은 국내주요수출제품인
석유화학,조선,자동차,철강 등 이 제품들은 유가가 하락하면 수출단가도 하락하기 때문에 수출주도형 국가인 우리나라는 그리 좋지않다.

국내 증시도 저성장의 우려로
안전자산선호 현상이 커지게 되고 원화약세의
압력을 불어넣게 되고 국내투자시장의
유입이 감소하면서 외국인투자자금이
빠져나갈 수가 있다.

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이샌 입니다

사우디 아라비아의 석유국영기업인
<<아람코 >>

지난 달 12.11일 자국 내 타다올 증권거래소에
상장이 되었는데요.

사실 아람코는 2016년 부터 '비전2030' 통해 탈석유를 외치고 있었습니다. 상장을 하려면 원유가가 높아져야 하는데 그 동안 사우디는
석유가 100달러를 넘던 시기가 다시올거라
생각하고 미루게 되었습니다.

상장당시 원유가가 1배럴당 50달러 선이였는데
아람코가 상장하자마자
전 세계 시총 1위 기업인 애플을
단숨에 넘어서버리며 세계시총1위를
달성하게 됩니다. 그리고 상장직 후
연 이틀 상한가를 치기도 했었습니다.

IPO공모가 기준으로 산정한 아람코의
기업가치는 1조7000억 달러

반면 애플은 1조3900억달러를 넘는
규모였습니다.

이해를 돕기위해 아람코기업 하나가
우리나라 주식시장 코스피,코스닥 전체를
먹어도 남는 규모라는것 .

아람코의 기원은 사우디아라비아 정부가
미국정부의 지원아래 합작하여
1933년 석유왕 록펠러의
'캘리포니아 스텐다드오일 ' 이 사우디 정부와
합작하여
'켈리포니아 아라비아스텐다드오일' 의
상호로 시작하게됩니다.

합작 비율은 5:5 이며 미국이 기술과 장비 등
자금을 지원했는데 그 당시 사우디는
석유가 매장되어있지만 뽑아올릴수 있는
기술없었기에 독자적으론 어려웠던거죠.

그렇게 미국기술자들의 노력으로
1938년 다란지역에서 첫 유전을 발견하고
연이어 대유전을 발견하여 세계최대의
산유회사로 성장하게 됩니다.

이 후 1944년 아라비아 아메리칸 오일 컴퍼니
Arabian American Oil company
줄임말로 ''아람코'' 바꾸게 됩니다.

1973년 서방국가들의 석유메이져 회사들로
유가가 좌지우지되는 상황속에서 사우디
왕실은 국유화게 나서게 됩니다.

그렇게 사우디는 아람코의 미국지분을
모두 매입하면서 사우디 국영기업으로
바뀌며 이름 또 한
'사우디 아람코' 로 변경합니다.

과거 1973년 사우디는 독일출신의 미국정치가
헨리키신저와 페트로달러 체제를 약속받고
사우디의 유전을 지켜주기로 합니다.

미국의 정부입장에선 미국산 무기를 가장
많이사는 사우디이기때문에 석유팔아
달러받고 그 달러로 무기사주면서
달러의 가치를 높여주고 있습니다.

사우디는 유가가 계속 오르기만을 기다리다
지난달 결국 상장을 했지만 미국의
셰일가스도 기술개발로 채산성도 낮아짐에
따라 좀처럼 유가는 오르기는 힘들거같아
보이는데요.

원유는 1921년 부터 무려
100년동안 쉬지않고 뽑아내고 있는데
이게 줄어들지는 않고 오히려 더 많아지는
현상이 왔습니다.

결국 산유국들의 생산량이 지속적으로
늘어나고있기때문에 미국입장에선
유가를 떨어지게 않게끔만 유지하는걸로도
좋은 조건이 되겠지요.

올해 있을 트럼프의 재선 공략중 하나가
물가안정인데 유가가 오르면 물가가 상승하기때문에 트럼프는 오르는걸 막으려
할 수밖에 없고 유가는 더는 올라가기 어려워
보입니다.
중동지역 정세불안으로 원유공급이
어렵던 시절엔 아시아국가들이 비상이 걸렸지만
지금은 머 미국셰일가스가 그 빈곳을
채워주고 있다는 겁니다.

따라서 사우디는 원유가가 더는 안오르고 나라상황은 조여오니 차라리 주식상장해서
자금유입을 통해 나라를 먹여살려야겠다는
생각이었나 봅니다.

앞으로의 에너지산업의 흐름이 석유를 지나
세일가스를 통해 천연가스로 이동하고 있는
시점인데요.

앞으로의 공유경제에선 전기차들의
보급화가 높아지면서 전기차의 발전이
전통적인 석유에너지 강세시장의 끝맺음을
알려주는 시그널이 아닐까요??

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